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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-03 1.037700001.03770000
2018-08-02 1.054500001.05450000
2018-08-01 1.077200001.07720000
2018-07-31 1.097800001.09780000
2018-07-30 1.097000001.09700000
2018-07-27 1.099200001.09920000
2018-07-26 1.103200001.10320000
2018-07-25 1.115700001.11570000
2018-07-24 1.116600001.11660000
2018-07-23 1.099700001.09970000
2018-07-20 1.089600001.08960000
2018-07-19 1.070800001.07080000
2018-07-18 1.071600001.07160000
2018-07-17 1.077000001.07700000
2018-07-16 1.082700001.08270000
2018-07-13 1.087200001.08720000
2018-07-12 1.082200001.08220000
2018-07-11 1.059900001.05990000
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