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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.697500000.70550000
2024-04-29 0.710900000.71890000
2024-04-26 0.707900000.71590000
2024-04-25 0.702100000.71010000
2024-04-24 0.703300000.71130000
2024-04-23 0.697000000.70500000
2024-04-22 0.711200000.71920000
2024-04-19 0.719700000.72770000
2024-04-18 0.716400000.72440000
2024-04-17 0.717800000.72580000
2024-04-16 0.697800000.70580000
2024-04-15 0.707600000.71560000
2024-04-12 0.680100000.68810000
2024-04-11 0.688500000.69650000
2024-04-10 0.681200000.68920000
2024-04-09 0.689100000.69710000
2024-04-08 0.694800000.70280000
2024-04-03 0.701400000.70940000
2024-04-02 0.699800000.70780000
2024-04-01 0.702700000.71070000
2024-03-31 0.689000000.69700000
2024-03-29 0.689100000.69710000
2024-03-28 0.681800000.68980000
2024-03-27 0.676500000.68450000
2024-03-26 0.686700000.69470000
2024-03-25 0.682900000.69090000
2024-03-22 0.684600000.69260000
2024-03-21 0.695100000.70310000
2024-03-20 0.696600000.70460000
2024-03-19 0.693700000.70170000
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