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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-08-18 1.079000001.08700000
2016-08-17 1.074000001.08200000
2016-08-16 1.067000001.07500000
2016-08-15 1.058000001.06600000
2016-08-12 1.028000001.03600000
2016-08-11 1.013000001.02100000
2016-08-10 1.028000001.03600000
2016-08-09 1.035000001.04300000
2016-08-08 1.013000001.02100000
2016-08-05 0.996000001.00400000
2016-08-04 0.999000001.00700000
2016-08-03 0.994000001.00200000
2016-08-02 0.991000000.99900000
2016-08-01 0.986000000.99400000
2016-07-29 0.999000001.00700000
2016-07-28 1.001000001.00900000
2016-07-27 0.995000001.00300000
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