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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-29 0.594800001.49070000
2024-01-26 0.610500001.49640000
2024-01-25 0.624100001.50130000
2024-01-24 0.609100001.49590000
2024-01-23 0.607400001.49530000
2024-01-22 0.596600001.49130000
2024-01-19 0.618900001.49940000
2024-01-18 0.621000001.50020000
2024-01-17 0.611300001.49670000
2024-01-16 0.626300001.50210000
2024-01-15 0.627800001.50270000
2024-01-12 0.627700001.50260000
2024-01-11 0.637000001.50600000
2024-01-10 0.627100001.50240000
2024-01-09 0.634400001.50510000
2024-01-08 0.637200001.50610000
2024-01-05 0.653700001.51210000
2024-01-04 0.663500001.51570000
2024-01-03 0.673200001.51920000
2024-01-02 0.684300001.52320000
2023-12-31 0.697000001.52780000
2023-12-29 0.697400001.52800000
2023-12-28 0.689000001.52490000
2023-12-27 0.673900001.51940000
2023-12-26 0.669100001.51770000
2023-12-25 0.682100001.52240000
2023-12-22 0.682200001.52250000
2023-12-21 0.694800001.52700000
2023-12-20 0.688700001.52480000
2023-12-19 0.702100001.52970000
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