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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-05 0.653700001.51210000
2024-01-04 0.663500001.51570000
2024-01-03 0.673200001.51920000
2024-01-02 0.684300001.52320000
2023-12-31 0.697000001.52780000
2023-12-29 0.697400001.52800000
2023-12-28 0.689000001.52490000
2023-12-27 0.673900001.51940000
2023-12-26 0.669100001.51770000
2023-12-25 0.682100001.52240000
2023-12-22 0.682200001.52250000
2023-12-21 0.694800001.52700000
2023-12-20 0.688700001.52480000
2023-12-19 0.702100001.52970000
2023-12-18 0.697300001.52790000
2023-12-15 0.706700001.53140000
2023-12-14 0.712000001.53330000
2023-12-13 0.715500001.53460000
2023-12-12 0.723900001.53760000
2023-12-11 0.726100001.53840000
2023-12-08 0.718200001.53550000
2023-12-07 0.704000001.53040000
2023-12-06 0.704000001.53040000
2023-12-05 0.703900001.53030000
2023-12-04 0.722100001.53700000
2023-12-01 0.724700001.53790000
2023-11-30 0.718500001.53560000
2023-11-29 0.720700001.53640000
2023-11-28 0.723700001.53750000
2023-11-27 0.721900001.53690000
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