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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-19 0.935000001.61400000
2021-02-18 0.926000001.61100000
2021-02-10 0.916000001.60700000
2021-02-09 0.905000001.60300000
2021-02-08 0.887000001.59700000
2021-02-05 0.877000001.59300000
2021-02-04 0.893000001.59900000
2021-02-03 0.903000001.60300000
2021-02-02 0.923000001.61000000
2021-02-01 0.916000001.60700000
2021-01-29 0.911000001.60600000
2021-01-28 0.919000001.60900000
2021-01-27 0.945000001.61800000
2021-01-26 0.940000001.61600000
2021-01-25 0.954000001.62100000
2021-01-22 0.961000001.62400000
2021-01-21 0.972000001.62800000
2021-01-20 0.962000001.62400000
2021-01-19 0.958000001.62300000
2021-01-18 0.971000001.62700000
2021-01-15 0.948000001.61900000
2021-01-14 0.961000001.62400000
2021-01-13 0.956000001.62200000
2021-01-12 0.950000001.62000000
2021-01-11 0.941000001.61600000
2021-01-08 0.936000001.61500000
2021-01-07 0.920000001.60900000
2021-01-06 0.932000001.61300000
2021-01-05 0.944000001.61800000
2021-01-04 0.927000001.61100000
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