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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-16 1.401000001.48100000
2021-04-15 1.413000001.48800000
2021-04-14 1.387000001.47200000
2021-04-13 1.356000001.45300000
2021-04-12 1.362000001.45700000
2021-04-09 1.418000001.49100000
2021-04-08 1.422000001.49300000
2021-04-07 1.401000001.48100000
2021-04-06 1.382000001.46900000
2021-04-02 1.375000001.46500000
2021-04-01 1.364000001.45800000
2021-03-31 1.352000001.45100000
2021-03-30 1.381000001.46800000
2021-03-29 1.363000001.45700000
2021-03-26 1.366000001.45900000
2021-03-25 1.324000001.43300000
2021-03-24 1.311000001.42600000
2021-03-23 1.373000001.46300000
2021-03-22 1.430000001.49800000
2021-03-19 1.430000001.49800000
2021-03-18 1.460000001.51700000
2021-03-17 1.458000001.51500000
2021-03-16 1.452000001.51200000
2021-03-15 1.482000001.53000000
2021-03-12 1.483000001.53100000
2021-03-11 1.500000001.54100000
2021-03-10 1.412000001.48700000
2021-03-09 1.412000001.48700000
2021-03-08 1.430000001.49800000
2021-03-05 1.468000001.52200000
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