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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-04-15 1.347000002.05200000
2021-04-14 1.349000002.05400000
2021-04-13 1.348000002.05300000
2021-04-12 1.338000002.04300000
2021-04-09 1.367000002.07200000
2021-04-08 1.386000002.09100000
2021-04-07 1.365000002.07000000
2021-04-06 1.364000002.06900000
2021-04-02 1.376000002.08100000
2021-04-01 1.372000002.07700000
2021-03-31 1.350000002.05500000
2021-03-30 1.361000002.06600000
2021-03-29 1.343000002.04800000
2021-03-26 1.346000002.05100000
2021-03-25 1.309000002.01400000
2021-03-24 1.299000002.00400000
2021-03-23 1.305000002.01000000
2021-03-22 1.309000002.01400000
2021-03-19 1.297000002.00200000
2021-03-18 1.319000002.02400000
2021-03-17 1.292000001.99700000
2021-03-16 1.286000001.99100000
2021-03-15 1.274000001.97900000
2021-03-12 1.312000002.01700000
2021-03-11 1.310000002.01500000
2021-03-10 1.283000001.98800000
2021-03-09 1.265000001.97000000
2021-03-08 1.299000002.00400000
2021-03-05 1.358000002.06300000
2021-03-04 1.356000002.06100000
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