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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.978200001.64180000
2024-04-29 0.982600001.64460000
2024-04-26 0.972400001.63820000
2024-04-25 0.958500001.62960000
2024-04-24 0.956300001.62820000
2024-04-23 0.952400001.62580000
2024-04-22 0.958700001.62970000
2024-04-19 0.961400001.63140000
2024-04-18 0.968800001.63600000
2024-04-17 0.967700001.63530000
2024-04-16 0.954000001.62680000
2024-04-15 0.963900001.63290000
2024-04-12 0.945100001.62120000
2024-04-11 0.952500001.62590000
2024-04-10 0.952800001.62600000
2024-04-09 0.960500001.63080000
2024-04-08 0.961200001.63130000
2024-04-03 0.969500001.63640000
2024-04-02 0.972800001.63850000
2024-04-01 0.976800001.64100000
2024-03-31 0.961800001.63100000
2024-03-29 0.962400001.63200000
2024-03-28 0.958100001.62930000
2024-03-27 0.953500001.62650000
2024-03-26 0.964100001.63310000
2024-03-25 0.959500001.63020000
2024-03-22 0.964600001.63340000
2024-03-21 0.974000001.63920000
2024-03-20 0.975200001.64000000
2024-03-19 0.973200001.63870000
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