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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-03-04
1.23800000
1.80400000
2021-03-03
1.27600000
1.82700000
2021-03-02
1.25400000
1.81400000
2021-03-01
1.26900000
1.82300000
2021-02-26
1.25100000
1.81200000
2021-02-25
1.28000000
1.83000000
2021-02-24
1.27300000
1.82500000
2021-02-23
1.30500000
1.84500000
2021-02-22
1.30800000
1.84700000
2021-02-19
1.34800000
1.87200000
2021-02-18
1.34500000
1.87000000
2021-02-10
1.35400000
1.87600000
2021-02-09
1.32700000
1.85900000
2021-02-08
1.30100000
1.84300000
2021-02-05
1.28300000
1.83200000
2021-02-04
1.28200000
1.83100000
2021-02-03
1.28500000
1.83300000
2021-02-02
1.28900000
1.83500000
2021-02-01
1.27200000
1.82500000
2021-01-29
1.25500000
1.81400000
2021-01-28
1.26000000
1.81700000
2021-01-27
1.29400000
1.83800000
2021-01-26
1.29000000
1.83600000
2021-01-25
1.31500000
1.85100000
2021-01-22
1.30400000
1.84500000
2021-01-21
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