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中信保誠增強收益債券(LOF) 165509
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.04200000
1.96730000
2024-05-06
1.04030000
1.96560000
2024-04-30
1.04000000
1.96500000
2024-04-29
1.03800000
1.96300000
2024-04-26
1.03900000
1.96400000
2024-04-25
1.03900000
1.96400000
2024-04-24
1.04000000
1.96500000
2024-04-23
1.04200000
1.96700000
2024-04-22
1.04100000
1.96600000
2024-04-19
1.03900000
1.96400000
2024-04-18
1.03600000
1.96100000
2024-04-17
1.03400000
1.95900000
2024-04-16
1.03200000
1.95700000
2024-04-15
1.03100000
1.95600000
2024-04-12
1.03100000
1.95600000
2024-04-11
1.03000000
1.95500000
2024-04-10
1.02900000
1.95400000
2024-04-09
1.02900000
1.95400000
2024-04-08
1.02800000
1.95300000
2024-04-03
1.02800000
1.95300000
2024-04-02
1.02800000
1.95300000
2024-04-01
1.02700000
1.95200000
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1.02700000
1.95200000
2024-03-27
1.02700000
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