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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02800000
1.95300000
2024-03-29
1.02800000
1.95300000
2024-03-28
1.02700000
1.95200000
2024-03-27
1.02700000
1.95200000
2024-03-26
1.02500000
1.95000000
2024-03-25
1.02500000
1.95000000
2024-03-22
1.02500000
1.95000000
2024-03-21
1.02500000
1.95000000
2024-03-20
1.02500000
1.95000000
2024-03-19
1.02400000
1.94900000
2024-03-18
1.02100000
1.94600000
2024-03-15
1.01900000
1.94400000
2024-03-14
1.01700000
1.94200000
2024-03-13
1.01700000
1.94200000
2024-03-12
1.01700000
1.94200000
2024-03-11
1.01700000
1.94200000
2024-03-08
1.01700000
1.94200000
2024-03-07
1.01600000
1.94100000
2024-03-06
1.01500000
1.94000000
2024-03-05
1.01300000
1.93800000
2024-03-04
1.01200000
1.93700000
2024-03-01
1.01200000
1.93700000
2024-02-29
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2024-02-28
1.01000000
1.93500000
2024-02-27
1.00900000
1.93400000
2024-02-26
1.00700000
1.93200000
2024-02-23
1.00600000
1.93100000
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1.00500000
1.93000000
2024-02-21
1.00500000
1.93000000
2024-02-20
1.00400000
1.92900000
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