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交銀施羅德中證環境治理指數(LOF)A 164908
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.374500000.37450000
2024-05-06 0.373800000.37380000
2024-04-30 0.367500000.36750000
2024-04-29 0.369100000.36910000
2024-04-26 0.359400000.35940000
2024-04-25 0.357400000.35740000
2024-04-24 0.356500000.35650000
2024-04-23 0.353700000.35370000
2024-04-22 0.356100000.35610000
2024-04-19 0.360000000.36000000
2024-04-18 0.358600000.35860000
2024-04-17 0.362500000.36250000
2024-04-16 0.346100000.34610000
2024-04-15 0.361900000.36190000
2024-04-12 0.368700000.36870000
2024-04-11 0.372600000.37260000
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2024-04-09 0.374300000.37430000
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2024-04-03 0.377900000.37790000
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2024-04-01 0.375200000.37520000
2024-03-31 0.367700000.36770000
2024-03-29 0.367700000.36770000
2024-03-28 0.360300000.36030000
2024-03-27 0.356400000.35640000
2024-03-26 0.366200000.36620000
2024-03-25 0.363100000.36310000
2024-03-22 0.368500000.36850000
2024-03-21 0.374200000.37420000
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