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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2016-08-19	0.96000000	0.96000000
2016-08-18	0.95400000	0.95400000
2016-08-17	0.95200000	0.95200000
2016-08-16	0.94400000	0.94400000
2016-08-15	0.93800000	0.93800000
2016-08-12	0.92200000	0.92200000
2016-08-11	0.91400000	0.91400000
2016-08-10	0.92900000	0.92900000
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2016-08-08	0.92000000	0.92000000
2016-08-05	0.91000000	0.91000000
2016-08-04	0.91300000	0.91300000
2016-08-03	0.90700000	0.90700000
2016-08-02	0.90800000	0.90800000
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2016-07-22	0.93700000	0.93700000
2016-07-21	0.94900000	0.94900000
2016-07-20	0.94700000	0.94700000
2016-07-19	0.95200000	0.95200000

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