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交銀國證新能源 164905J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-29 1.009000001.06000000
2020-11-27 1.009000001.06000000
2020-11-26 1.008000001.05900000
2020-11-25 1.020000001.07100000
2020-11-24 1.033000001.08500000
2020-11-23 1.027000001.07900000
2020-11-20 1.002000001.05200000
2020-11-19 0.978000001.02700000
2020-11-18 0.979000001.02800000
2020-11-17 0.983000001.03200000
2020-11-16 0.998000001.04800000
2020-11-13 0.994000001.04400000
2020-11-12 0.987000001.03700000
2020-11-11 0.981000001.03000000
2020-11-10 1.005000001.05600000
2020-11-09 1.016000001.06700000
2020-11-06 1.000000001.05000000
2020-11-05 1.530000001.06200000
2020-11-04 1.475000001.02400000
2020-11-03 1.471000001.02100000
2020-11-02 1.466000001.01800000
2020-10-30 1.428000000.99100000
2020-10-29 1.438000000.99800000
2020-10-28 1.433000000.99500000
2020-10-27 1.410000000.97900000
2020-10-26 1.407000000.97700000
2020-10-23 1.386000000.96200000
2020-10-22 1.404000000.97500000
2020-10-21 1.407000000.97700000
2020-10-20 1.428000000.99100000
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