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交銀國證新能源 164905J
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-04-16
1.03200000
1.03200000
2015-04-15
1.01500000
1.01500000
2015-04-14
1.05500000
1.05500000
2015-04-13
1.05700000
1.05700000
2015-04-10
1.04300000
1.04300000
2015-04-09
1.02100000
1.02100000
2015-04-08
1.04500000
1.04500000
2015-04-03
1.04400000
1.04400000
2015-04-01
1.01800000
1.01800000
2015-03-27
1.00000000
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2015-03-26
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