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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-04 1.054000001.10700000
2021-03-03 1.122300001.17870000
2021-03-02 1.125500001.18210000
2021-03-01 1.123800001.18030000
2021-02-26 1.093200001.14810000
2021-02-25 1.110200001.16600000
2021-02-24 1.126600001.18320000
2021-02-23 1.157300001.21550000
2021-02-22 1.165200001.22380000
2021-02-19 1.169600001.22840000
2021-02-18 1.167900001.22660000
2021-02-10 1.160300001.21860000
2021-02-09 1.147600001.20530000
2021-02-08 1.113900001.16990000
2021-02-05 1.102100001.15750000
2021-02-04 1.132300001.18920000
2021-02-03 1.155500001.21360000
2021-02-02 1.166300001.22490000
2021-02-01 1.140000001.19730000
2021-01-29 1.148200001.20590000
2021-01-28 1.168500001.22720000
2021-01-27 1.213900001.27490000
2021-01-26 1.198000001.25820000
2021-01-25 1.221900001.28330000
2021-01-22 1.220300001.28160000
2021-01-21 1.196800001.25700000
2021-01-20 1.165500001.22410000
2021-01-19 1.138000001.19520000
2021-01-18 1.164300001.22280000
2021-01-15 1.150900001.20870000
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