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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-05 0.970300000.29330000
2021-03-04 0.957800000.29020000
2021-03-03 0.972200000.29370000
2021-03-02 0.959100000.29050000
2021-03-01 0.973000000.29390000
2021-02-26 0.944300000.28680000
2021-02-25 0.959400000.29060000
2021-02-24 0.965900000.29220000
2021-02-23 0.963800000.29170000
2021-02-22 0.979700000.29560000
2021-02-19 0.997600000.30000000
2021-02-18 0.974800000.29440000
2021-02-10 0.962500000.29130000
2021-02-09 0.959400000.29060000
2021-02-08 0.946200000.28730000
2021-02-05 0.939900000.28580000
2021-02-04 0.951700000.28870000
2021-02-03 0.985400000.29700000
2021-02-02 0.992300000.29870000
2021-02-01 0.997000000.29990000
2021-01-29 0.988900000.29790000
2021-01-28 1.001200000.30090000
2021-01-27 1.009500000.30290000
2021-01-26 0.975900000.29460000
2021-01-25 0.983500000.29650000
2021-01-22 0.999800000.30050000
2021-01-21 1.008100000.30260000
2021-01-20 0.990000000.29810000
2021-01-19 0.989500000.29800000
2021-01-18 0.993200000.29890000
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