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富蘭克林國海恒利債券(LOF)A 164509
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.862200001.73760000
2024-04-30 0.861800001.73720000
2024-04-29 0.860400001.73580000
2024-04-26 0.862000001.73740000
2024-04-25 0.863600001.73900000
2024-04-24 0.863300001.73870000
2024-04-23 0.864700001.74010000
2024-04-22 0.864000001.73940000
2024-04-19 0.863400001.73880000
2024-04-18 0.862900001.73830000
2024-04-17 0.862200001.73760000
2024-04-16 0.861700001.73710000
2024-04-15 0.861600001.73700000
2024-04-12 0.861500001.73690000
2024-04-11 0.860600001.73600000
2024-04-10 0.860100001.73550000
2024-04-09 0.860400001.73580000
2024-04-08 0.860100001.73550000
2024-04-03 0.859600001.73500000
2024-04-02 0.859000001.73440000
2024-04-01 0.858400001.73380000
2024-03-31 0.859100001.73450000
2024-03-29 0.859000001.73440000
2024-03-28 0.858500001.73390000
2024-03-27 0.858800001.73420000
2024-03-26 0.857800001.73320000
2024-03-25 0.857700001.73310000
2024-03-22 0.857900001.73330000
2024-03-21 0.858200001.73360000
2024-03-20 0.857800001.73320000
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