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富蘭克林國海恒利債券(LOF)A 164509
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累計凈值(元)
2024-03-31
0.85910000
1.73450000
2024-03-29
0.85900000
1.73440000
2024-03-28
0.85850000
1.73390000
2024-03-27
0.85880000
1.73420000
2024-03-26
0.85780000
1.73320000
2024-03-25
0.85770000
1.73310000
2024-03-22
0.85790000
1.73330000
2024-03-21
0.85820000
1.73360000
2024-03-20
0.85780000
1.73320000
2024-03-19
0.85820000
1.73360000
2024-03-18
0.85770000
1.73310000
2024-03-15
0.85680000
1.73220000
2024-03-14
0.85620000
1.73160000
2024-03-13
0.85660000
1.73200000
2024-03-12
0.85640000
1.73180000
2024-03-11
0.85770000
1.73310000
2024-03-08
0.85820000
1.73360000
2024-03-07
0.85840000
1.73380000
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0.85900000
1.73440000
2024-03-05
0.85680000
1.73220000
2024-03-04
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1.73130000
2024-03-01
0.85520000
1.73060000
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