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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.916900000.91690000
2024-04-29 0.927300000.92730000
2024-04-26 0.898600000.89860000
2024-04-25 0.886300000.88630000
2024-04-24 0.885000000.88500000
2024-04-23 0.887700000.88770000
2024-04-22 0.896500000.89650000
2024-04-19 0.900500000.90050000
2024-04-18 0.915500000.91550000
2024-04-17 0.920700000.92070000
2024-04-16 0.904300000.90430000
2024-04-15 0.924800000.92480000
2024-04-12 0.910900000.91090000
2024-04-11 0.931000000.93100000
2024-04-10 0.931700000.93170000
2024-04-09 0.940900000.94090000
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2024-04-03 0.937500000.93750000
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2024-04-01 0.939600000.93960000
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2024-03-29 0.920800000.92080000
2024-03-28 0.913900000.91390000
2024-03-27 0.908000000.90800000
2024-03-26 0.929500000.92950000
2024-03-25 0.914600000.91460000
2024-03-22 0.926000000.92600000
2024-03-21 0.943500000.94350000
2024-03-20 0.952400000.95240000
2024-03-19 0.949000000.94900000
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