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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 1.159600001.15960000
2021-01-13 1.190400001.19040000
2021-01-12 1.203800001.20380000
2021-01-11 1.176600001.17660000
2021-01-08 1.224200001.22420000
2021-01-07 1.244000001.24400000
2021-01-06 1.214000001.21400000
2021-01-05 1.212000001.21200000
2021-01-04 1.207000001.20700000
2020-12-31 1.134000001.13400000
2020-12-30 1.115000001.11500000
2020-12-29 1.085000001.08500000
2020-12-28 1.128000001.12800000
2020-12-25 1.128000001.12800000
2020-12-24 1.096000001.09600000
2020-12-23 1.108000001.10800000
2020-12-22 1.075000001.07500000
2020-12-21 1.096000001.09600000
2020-12-18 1.047000001.04700000
2020-12-17 1.032000001.03200000
2020-12-16 1.029000001.02900000
2020-12-15 1.023000001.02300000
2020-12-14 1.007000001.00700000
2020-12-11 0.983000000.98300000
2020-12-10 1.004000001.00400000
2020-12-09 0.991000000.99100000
2020-12-08 1.006000001.00600000
2020-12-07 0.996000000.99600000
2020-12-04 0.992000000.99200000
2020-12-03 0.990000000.99000000
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