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天弘深證成份指數(LOF) 164205AJ
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-05-06 1.087000001.08700000
2015-05-05 1.095000001.09500000
2015-05-04 1.142000001.14200000
2015-04-30 1.139000001.13900000
2015-04-29 1.141000001.14100000
2015-04-28 1.129000001.12900000
2015-04-27 1.137000001.13700000
2015-04-24 1.122000001.12200000
2015-04-23 1.132000001.13200000
2015-04-22 1.142000001.14200000
2015-04-21 1.115000001.11500000
2015-04-20 1.073000001.07300000
2015-04-17 1.094000001.09400000
2015-04-16 1.080000001.08000000
2015-04-15 1.056000001.05600000
2015-04-14 1.085000001.08500000
2015-04-13 1.093000001.09300000
2015-04-10 1.082000001.08200000
2015-04-09 1.066000001.06600000
2015-04-08 1.070000001.07000000
2015-04-07 1.065000001.06500000
2015-04-03 1.045000001.04500000
2015-04-02 1.040000001.04000000
2015-04-01 1.037000001.03700000
2015-03-31 1.018000001.01800000
2015-03-30 1.021000001.02100000
2015-03-27 0.997000000.99700000
2015-03-26 0.985000000.98500000
2015-03-25 0.988000000.98800000
2015-03-24 0.991000000.99100000
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