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基金凈值
 
天弘深證成份指數(LOF) 164205AJ
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-03-23 0.986000000.98600000
2015-03-20 0.968000000.96800000
2015-03-19 0.964000000.96400000
2015-03-18 0.966000000.96600000
2015-03-17 0.942000000.94200000
2015-03-16 0.931000000.93100000
2015-03-13 0.908000000.90800000
2015-03-12 0.903000000.90300000
2015-03-11 0.894000000.89400000
2015-03-10 0.897000000.89700000
2015-03-09 0.895000000.89500000
2015-03-06 0.885000000.88500000
2015-03-05 0.898000000.89800000
2015-03-04 0.904000000.90400000
2015-03-03 0.895000000.89500000
2015-03-02 0.922000000.92200000
2015-02-27 0.913000000.91300000
2015-02-26 0.912000000.91200000
2015-02-25 0.897000000.89700000
2015-02-17 0.910000000.91000000
2015-02-16 0.901000000.90100000
2015-02-13 0.890000000.89000000
2015-02-12 0.880000000.88000000
2015-02-11 0.877000000.87700000
2015-02-10 0.868000000.86800000
2015-02-09 0.848000000.84800000
2015-02-06 0.843000000.84300000
2015-02-05 0.863000000.86300000
2015-02-04 0.866000000.86600000
2015-02-03 0.873000000.87300000
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