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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.377600002.12060000
2024-05-06 1.370500002.10970000
2024-04-30 1.354700002.08530000
2024-04-29 1.361600002.09600000
2024-04-26 1.333100002.05210000
2024-04-25 1.318200002.02920000
2024-04-24 1.321200002.03380000
2024-04-23 1.309700002.01610000
2024-04-22 1.315100002.02440000
2024-04-19 1.317500002.02810000
2024-04-18 1.327800002.04390000
2024-04-17 1.327500002.04350000
2024-04-16 1.300600002.00210000
2024-04-15 1.331300002.04930000
2024-04-12 1.325500002.04040000
2024-04-11 1.331400002.04950000
2024-04-10 1.330700002.04840000
2024-04-09 1.343700002.06840000
2024-04-08 1.337700002.05920000
2024-04-03 1.346400002.07260000
2024-04-02 1.347500002.07430000
2024-04-01 1.347300002.07390000
2024-03-31 1.336100002.05670000
2024-03-29 1.336100002.05670000
2024-03-28 1.326300002.04160000
2024-03-27 1.318500002.02960000
2024-03-26 1.334500002.05420000
2024-03-25 1.335600002.05590000
2024-03-22 1.346200002.07230000
2024-03-21 1.358200002.09070000
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