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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.33610000
2.05670000
2024-03-29
1.33610000
2.05670000
2024-03-28
1.32630000
2.04160000
2024-03-27
1.31850000
2.02960000
2024-03-26
1.33450000
2.05420000
2024-03-25
1.33560000
2.05590000
2024-03-22
1.34620000
2.07230000
2024-03-21
1.35820000
2.09070000
2024-03-20
1.35250000
2.08200000
2024-03-19
1.35170000
2.08070000
2024-03-18
1.35780000
2.09010000
2024-03-15
1.34200000
2.06580000
2024-03-14
1.33350000
2.05270000
2024-03-13
1.33920000
2.06150000
2024-03-12
1.33580000
2.05620000
2024-03-11
1.32560000
2.04050000
2024-03-08
1.30180000
2.00390000
2024-03-07
1.28880000
1.98390000
2024-03-06
1.30340000
2.00640000
2024-03-05
1.28730000
1.98160000
2024-03-04
1.29290000
1.99020000
2024-03-01
1.29610000
1.99510000
2024-02-29
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2024-02-28
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1.94390000
2024-02-27
1.29270000
1.98990000
2024-02-26
1.27110000
1.95660000
2024-02-23
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1.95230000
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1.26130000
1.94160000
2024-02-21
1.25190000
1.92710000
2024-02-20
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