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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
2.96500000
3.82500000
2024-03-01
2.92900000
3.78900000
2024-02-29
2.90400000
3.76400000
2024-02-28
2.82500000
3.68500000
2024-02-27
2.90200000
3.76200000
2024-02-26
2.85100000
3.71100000
2024-02-23
2.84600000
3.70600000
2024-02-22
2.83800000
3.69800000
2024-02-21
2.82200000
3.68200000
2024-02-20
2.81800000
3.67800000
2024-02-19
2.81300000
3.67300000
2024-02-08
2.80500000
3.66500000
2024-02-07
2.76100000
3.62100000
2024-02-06
2.67700000
3.53700000
2024-02-05
2.55300000
3.41300000
2024-02-02
2.55800000
3.41800000
2024-02-01
2.60500000
3.46500000
2024-01-31
2.60100000
3.46100000
2024-01-30
2.64900000
3.50900000
2024-01-29
2.69600000
3.55600000
2024-01-26
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2024-01-25
2.78700000
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2024-01-24
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2024-01-23
2.72800000
3.58800000
2024-01-22
2.70200000
3.56200000
2024-01-19
2.79300000
3.65300000
2024-01-18
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3.65600000
2024-01-17
2.78300000
3.64300000
2024-01-16
2.84300000
3.70300000
2024-01-15
2.83900000
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