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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.40430000
5.34060000
2024-04-29
1.41070000
5.36490000
2024-04-26
1.37100000
5.21390000
2024-04-25
1.33860000
5.09070000
2024-04-24
1.33720000
5.08540000
2024-04-23
1.32650000
5.04470000
2024-04-22
1.33190000
5.06520000
2024-04-19
1.33220000
5.06640000
2024-04-18
1.35190000
5.14130000
2024-04-17
1.36000000
5.17210000
2024-04-16
1.32990000
5.05760000
2024-04-15
1.35920000
5.16910000
2024-04-12
1.34240000
5.10520000
2024-04-11
1.33870000
5.09110000
2024-04-10
1.32780000
5.04960000
2024-04-09
1.34920000
5.13100000
2024-04-08
1.34180000
5.10290000
2024-04-03
1.35790000
5.16410000
2024-04-02
1.36520000
5.19190000
2024-04-01
1.37360000
5.22380000
2024-03-31
1.35120000
5.13860000
2024-03-29
1.35130000
5.13900000
2024-03-28
1.34730000
5.12380000
2024-03-27
1.33620000
5.08160000
2024-03-26
1.36550000
5.19300000
2024-03-25
1.36730000
5.19990000
2024-03-22
1.39180000
5.29300000
2024-03-21
1.40140000
5.32950000
2024-03-20
1.40730000
5.35200000
2024-03-19
1.40810000
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