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興全合潤混合(LOF) 163406
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基本資料
費率
基金全稱：興全合潤混合型證券投資基金
成立日期：2021/01/01
投資類型：非指數型
>> 更多基本資料
認購費率：
申購費率： （該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）
贖回費率：
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 ： 本基金通過定量與定性相結合精選股票，以追求當期收益與實現長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40430000 日回報: -0.4536754803
累計凈值:5.34060000 日漲跌: 0.1432
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 5.8650584244
一月 3.9298401421
三月 16.6555906297
半年 -1.6872024643
一年 -9.5633693972
兩年 -9.7435567839
今年以來 -0.1706120708
設立以來 -30.4905212097
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.37
其他資産 0.06
股票 89.87
銀行存款 4.70
>> 查看詳情
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 78.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.30
科學研究和技術服務業 1.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.89
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.38
文化、體育和娛樂業 0.04
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海爾智家 6.07
瀾起科技 5.67
三安光電 5.06
寧德時代 4.82
晶晨股份 3.87
梅花生物 3.36
公牛集團 3.27
通富微電 3.21
中微公司 2.37
新産業 2.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發21 1.87
23農發06 1.64
23國債10 1.27
23國債24 0.19
麥米轉2 0.15
>> 更多持倉
本産品由發行管理，代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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