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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.629900001.02400000
2024-04-25 0.618900001.00610000
2024-04-24 0.615500001.00060000
2024-04-23 0.617700001.00420000
2024-04-22 0.613200000.99680000
2024-04-19 0.609500000.99080000
2024-04-18 0.613600000.99750000
2024-04-17 0.616300001.00190000
2024-04-16 0.607500000.98760000
2024-04-15 0.616600001.00240000
2024-04-12 0.609700000.99110000
2024-04-11 0.614000000.99810000
2024-04-10 0.616800001.00270000
2024-04-09 0.624700001.01550000
2024-04-08 0.615500001.00060000
2024-04-03 0.625200001.01630000
2024-04-02 0.626500001.01850000
2024-04-01 0.632900001.02890000
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2024-03-27 0.622800001.01240000
2024-03-26 0.629200001.02280000
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2024-03-22 0.636700001.03500000
2024-03-21 0.646100001.05030000
2024-03-20 0.651200001.05860000
2024-03-19 0.652900001.06140000
2024-03-18 0.662600001.07710000
2024-03-15 0.657700001.06920000
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