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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.63130000
1.02630000
2024-03-22
0.63670000
1.03500000
2024-03-21
0.64610000
1.05030000
2024-03-20
0.65120000
1.05860000
2024-03-19
0.65290000
1.06140000
2024-03-18
0.66260000
1.07710000
2024-03-15
0.65770000
1.06920000
2024-03-14
0.65900000
1.07130000
2024-03-13
0.65690000
1.06790000
2024-03-12
0.66180000
1.07580000
2024-03-11
0.65130000
1.05880000
2024-03-08
0.63610000
1.03410000
2024-03-07
0.63550000
1.03310000
2024-03-06
0.65450000
1.06400000
2024-03-05
0.65940000
1.07190000
2024-03-04
0.66190000
1.07600000
2024-03-01
0.65180000
1.05960000
2024-02-29
0.65280000
1.06120000
2024-02-28
0.64170000
1.04320000
2024-02-27
0.64910000
1.05520000
2024-02-26
0.64290000
1.04510000
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0.64190000
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1.04070000
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0.64300000
1.04530000
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1.00690000
2024-02-05
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