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長信利鑫債券(LOF)A 163008
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.62060000
1.14260000
2024-04-29
0.61960000
1.14160000
2024-04-26
0.62020000
1.14220000
2024-04-25
0.62040000
1.14240000
2024-04-24
0.62020000
1.14220000
2024-04-23
0.62080000
1.14280000
2024-04-22
0.62090000
1.14290000
2024-04-19
0.62060000
1.14260000
2024-04-18
0.62040000
1.14240000
2024-04-17
0.61930000
1.14130000
2024-04-16
0.61850000
1.14050000
2024-04-15
0.61930000
1.14130000
2024-04-12
0.61920000
1.14120000
2024-04-11
0.61840000
1.14040000
2024-04-10
0.61800000
1.14000000
2024-04-09
0.61790000
1.13990000
2024-04-08
0.61710000
1.13910000
2024-04-03
0.61700000
1.13900000
2024-04-02
0.61650000
1.13850000
2024-04-01
0.61610000
1.13810000
2024-03-31
0.61570000
1.13770000
2024-03-29
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