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長信利鑫債券(LOF)A 163008
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-02-21 1.014200001.01420000
2017-02-20 1.014000001.01400000
2017-02-17 1.012800001.01280000
2017-02-16 1.012600001.01260000
2017-02-15 1.012500001.01250000
2017-02-14 1.012500001.01250000
2017-02-13 1.012100001.01210000
2017-02-10 1.012000001.01200000
2017-02-09 1.011900001.01190000
2017-02-08 1.011800001.01180000
2017-02-07 1.012300001.01230000
2017-02-06 1.013400001.01340000
2017-02-03 1.014000001.01400000
2017-01-26 1.014200001.01420000
2017-01-25 1.013800001.01380000
2017-01-24 1.014100001.01410000
2017-01-23 1.013900001.01390000
2017-01-20 1.013300001.01330000
2017-01-19 1.012900001.01290000
2017-01-18 1.013500001.01350000
2017-01-17 1.014000001.01400000
2017-01-16 1.014800001.01480000
2017-01-13 1.014500001.01450000
2017-01-12 1.014100001.01410000
2017-01-11 1.013800001.01380000
2017-01-10 1.013800001.01380000
2017-01-09 1.013200001.01320000
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