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廣發道琼斯美國石油開發與生産指數(QDII-LOF)A 162719
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 2.638900002.63890000
2024-04-26 2.626800002.62680000
2024-04-25 2.637200002.63720000
2024-04-24 2.625600002.62560000
2024-04-23 2.622400002.62240000
2024-04-22 2.605600002.60560000
2024-04-19 2.586300002.58630000
2024-04-18 2.561700002.56170000
2024-04-17 2.585400002.58540000
2024-04-16 2.601800002.60180000
2024-04-15 2.618100002.61810000
2024-04-12 2.645900002.64590000
2024-04-11 2.677400002.67740000
2024-04-10 2.681000002.68100000
2024-04-09 2.673800002.67380000
2024-04-08 2.679800002.67980000
2024-04-03 2.675100002.67510000
2024-04-02 2.645500002.64550000
2024-04-01 2.608500002.60850000
2024-03-31 2.590500002.59050000
2024-03-29 2.590700002.59070000
2024-03-28 2.590700002.59070000
2024-03-27 2.558400002.55840000
2024-03-26 2.534500002.53450000
2024-03-25 2.557100002.55710000
2024-03-22 2.533800002.53380000
2024-03-21 2.539900002.53990000
2024-03-20 2.526900002.52690000
2024-03-19 2.514700002.51470000
2024-03-18 2.484800002.48480000
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