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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2017-04-26 0.981000000.98100000
2017-04-25 0.985100000.98510000
2017-04-24 0.974300000.97430000
2017-04-21 0.972000000.97200000
2017-04-20 0.970300000.97030000
2017-04-19 0.966000000.96600000
2017-04-18 0.981200000.98120000
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2017-04-12 1.000100001.00010000
2017-04-11 1.005600001.00560000
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2017-04-07 0.998600000.99860000
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2017-03-09 0.999900000.99990000
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