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廣發聚源定期開放債券A 162715J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-08-15 0.961000000.96100000
2014-08-14 0.961000000.96100000
2014-08-13 0.960000000.96000000
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2014-08-01 0.959000000.95900000
2014-07-31 0.958000000.95800000
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2014-07-08 0.954000000.95400000
2014-07-07 0.955000000.95500000
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