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廣發聚源定期開放債券A 162715J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2014-07-04 0.955000000.95500000
2014-07-03 0.956000000.95600000
2014-07-02 0.955000000.95500000
2014-07-01 0.956000000.95600000
2014-06-30 0.955000000.95500000
2014-06-27 0.955000000.95500000
2014-06-26 0.955000000.95500000
2014-06-25 0.955000000.95500000
2014-06-24 0.955000000.95500000
2014-06-23 0.955000000.95500000
2014-06-20 0.954000000.95400000
2014-06-19 0.954000000.95400000
2014-06-18 0.954000000.95400000
2014-06-17 0.954000000.95400000
2014-06-16 0.955000000.95500000
2014-06-13 0.953000000.95300000
2014-06-12 0.953000000.95300000
2014-06-11 0.953000000.95300000
2014-06-10 0.952000000.95200000
2014-06-09 0.952000000.95200000
2014-06-06 0.952000000.95200000
2014-06-05 0.953000000.95300000
2014-06-04 0.952000000.95200000
2014-06-03 0.951000000.95100000
2014-05-30 0.951000000.95100000
2014-05-29 0.950000000.95000000
2014-05-28 0.950000000.95000000
2014-05-27 0.950000000.95000000
2014-05-26 0.949000000.94900000
2014-05-23 0.950000000.95000000
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