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國聯安雙佳信用分級債券 162511J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-06-04 1.000000001.00000000
2015-06-03 1.220000001.27600000
2015-06-02 1.219000001.27500000
2015-06-01 1.219000001.27500000
2015-05-29 1.219000001.27500000
2015-05-28 1.219000001.27500000
2015-05-27 1.218000001.27400000
2015-05-26 1.218000001.27400000
2015-05-25 1.218000001.27400000
2015-05-22 1.214000001.27000000
2015-05-21 1.212000001.26800000
2015-05-20 1.210000001.26600000
2015-05-19 1.210000001.26600000
2015-05-18 1.210000001.26600000
2015-05-15 1.206000001.26200000
2015-05-14 1.205000001.26100000
2015-05-13 1.202000001.25700000
2015-05-12 1.202000001.25700000
2015-05-11 1.201000001.25600000
2015-05-08 1.200000001.25500000
2015-05-07 1.198000001.25300000
2015-05-06 1.198000001.25300000
2015-05-05 1.196000001.25100000
2015-05-04 1.195000001.25000000
2015-04-30 1.194000001.24900000
2015-04-29 1.194000001.24900000
2015-04-28 1.193000001.24800000
2015-04-27 1.193000001.24800000
2015-04-24 1.191000001.24600000
2015-04-23 1.191000001.24600000
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