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國聯安雙佳信用分級債券 162511J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-04-22 1.191000001.24600000
2015-04-21 1.190000001.24500000
2015-04-20 1.188000001.24300000
2015-04-17 1.186000001.24100000
2015-04-16 1.184000001.23900000
2015-04-15 1.184000001.23900000
2015-04-14 1.183000001.23800000
2015-04-13 1.182000001.23600000
2015-04-10 1.182000001.23600000
2015-04-09 1.182000001.23600000
2015-04-08 1.182000001.23600000
2015-04-07 1.182000001.23600000
2015-04-03 1.183000001.23800000
2015-04-02 1.182000001.23600000
2015-04-01 1.181000001.23500000
2015-03-31 1.181000001.23500000
2015-03-30 1.182000001.23600000
2015-03-27 1.183000001.23800000
2015-03-26 1.184000001.23900000
2015-03-25 1.185000001.24000000
2015-03-24 1.185000001.24000000
2015-03-23 1.186000001.24100000
2015-03-20 1.185000001.24000000
2015-03-19 1.188000001.24300000
2015-03-18 1.189000001.24400000
2015-03-17 1.189000001.24400000
2015-03-16 1.189000001.24400000
2015-03-13 1.189000001.24400000
2015-03-12 1.188000001.24300000
2015-03-11 1.186000001.24100000
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