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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-03-23
1.72800000
1.79600000
2015-03-20
1.67700000
1.74500000
2015-03-19
1.65800000
1.72600000
2015-03-18
1.64700000
1.71500000
2015-03-17
1.61600000
1.68400000
2015-03-16
1.60300000
1.67100000
2015-03-13
1.55300000
1.62100000
2015-03-12
1.53200000
1.60000000
2015-03-11
1.53900000
1.60700000
2015-03-10
1.53700000
1.60500000
2015-03-09
1.51400000
1.58200000
2015-03-06
1.49300000
1.56100000
2015-03-05
1.51500000
1.58300000
2015-03-04
1.50800000
1.57600000
2015-03-03
1.48200000
1.55000000
2015-03-02
1.49400000
1.56200000
2015-02-27
1.46700000
1.53500000
2015-02-26
1.45300000
1.52100000
2015-02-25
1.44000000
1.50800000
2015-02-17
1.44500000
1.51300000
2015-02-16
1.44100000
1.50900000
2015-02-13
1.41100000
1.47900000
2015-02-12
1.39200000
1.46000000
2015-02-11
1.38200000
1.45000000
2015-02-10
1.36300000
1.43100000
2015-02-09
1.34200000
1.41000000
2015-02-06
1.34900000
1.41700000
2015-02-05
1.37500000
1.44300000
2015-02-04
1.37700000
1.44500000
2015-02-03
1.38000000
1.44800000
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