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基金凈值
 
國聯安雙力中小板綜指分級 162510J
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-02-02 1.362000001.43000000
2015-01-30 1.367000001.43500000
2015-01-29 1.382000001.45000000
2015-01-28 1.389000001.45700000
2015-01-27 1.398000001.46600000
2015-01-26 1.391000001.45900000
2015-01-23 1.365000001.43300000
2015-01-22 1.381000001.44900000
2015-01-21 1.369000001.43700000
2015-01-20 1.347000001.41500000
2015-01-19 1.306000001.37400000
2015-01-16 1.332000001.40000000
2015-01-15 1.315000001.38300000
2015-01-14 1.310000001.37800000
2015-01-13 1.315000001.38300000
2015-01-12 1.290000001.35800000
2015-01-09 1.299000001.36700000
2015-01-08 1.304000001.37200000
2015-01-07 1.307000001.37500000
2015-01-06 1.312000001.38000000
2015-01-05 1.290000001.35800000
2014-12-31 1.271000001.33900000
2014-12-30 1.260000001.32800000
2014-12-29 1.279000001.34700000
2014-12-26 1.299000001.36700000
2014-12-25 1.294000001.36200000
2014-12-24 1.278000001.34600000
2014-12-23 1.256000001.32400000
2014-12-22 1.271000001.33900000
2014-12-19 1.327000001.39500000
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