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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.37000000
1.37000000
2024-05-07
1.36950000
1.36950000
2024-05-06
1.36480000
1.36480000
2024-04-30
1.36670000
1.36670000
2024-04-29
1.36260000
1.36260000
2024-04-26
1.37600000
1.37600000
2024-04-25
1.36170000
1.36170000
2024-04-24
1.35440000
1.35440000
2024-04-23
1.34440000
1.34440000
2024-04-22
1.36760000
1.36760000
2024-04-19
1.39160000
1.39160000
2024-04-18
1.38380000
1.38380000
2024-04-17
1.38260000
1.38260000
2024-04-16
1.37030000
1.37030000
2024-04-15
1.38340000
1.38340000
2024-04-12
1.35560000
1.35560000
2024-04-11
1.35440000
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2024-04-10
1.34890000
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2024-04-09
1.33460000
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2024-04-08
1.34960000
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2024-04-03
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2024-04-02
1.33270000
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2024-04-01
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2024-03-31
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2024-03-29
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