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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-10-22 1.081500001.08150000
2007-10-19 1.098600001.09860000
2007-10-18 1.095300001.09530000
2007-10-17 1.133900001.13390000
2007-10-16 1.144200001.14420000
2007-10-15 1.135100001.13510000
2007-10-12 1.128200001.12820000
2007-10-11 1.126400001.12640000
2007-10-10 1.117200001.11720000
2007-10-09 1.114500001.11450000
2007-10-08 1.107700001.10770000
2007-09-28 1.096300001.09630000
2007-09-27 1.070300001.07030000
2007-09-26 1.061200001.06120000
2007-09-25 1.071600001.07160000
2007-09-24 1.083000001.08300000
2007-09-21 1.079200001.07920000
2007-09-20 1.087600001.08760000
2007-09-19 1.079200001.07920000
2007-09-18 1.088500001.08850000
2007-09-17 1.096400001.09640000
2007-09-14 1.083500001.08350000
2007-09-13 1.072300001.07230000
2007-09-12 1.051200001.05120000
2007-09-11 1.041400001.04140000
2007-09-10 1.073500001.07350000
2007-09-07 1.064800001.06480000
2007-08-31 1.061600001.06160000
2007-08-24 1.056500001.05650000
2007-08-17 0.987400000.98740000
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