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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.564300002.74260000
2024-04-29 1.555300002.73360000
2024-04-26 1.573200002.75150000
2024-04-25 1.547200002.72550000
2024-04-24 1.549600002.72790000
2024-04-23 1.534100002.71240000
2024-04-22 1.571200002.74950000
2024-04-19 1.595900002.77420000
2024-04-18 1.598200002.77650000
2024-04-17 1.593300002.77160000
2024-04-16 1.562200002.74050000
2024-04-15 1.590300002.76860000
2024-04-12 1.559800002.73810000
2024-04-11 1.550600002.72890000
2024-04-10 1.533900002.71220000
2024-04-09 1.521000002.69930000
2024-04-08 1.539200002.71750000
2024-04-03 1.553500002.73180000
2024-04-02 1.532500002.71080000
2024-04-01 1.529000002.70730000
2024-03-31 1.522800002.70110000
2024-03-29 1.522900002.70120000
2024-03-28 1.494600002.67290000
2024-03-27 1.481000002.65930000
2024-03-26 1.487200002.66550000
2024-03-25 1.492600002.67090000
2024-03-22 1.491100002.66940000
2024-03-21 1.507900002.68620000
2024-03-20 1.512300002.69060000
2024-03-19 1.510400002.68870000
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