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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-01-24 1.225700001.22570000
2007-01-23 1.207700001.20770000
2007-01-22 1.214700001.21470000
2007-01-19 1.185800001.18580000
2007-01-18 1.161100001.16110000
2007-01-17 1.160500001.16050000
2007-01-16 1.175100001.17510000
2007-01-15 1.152000001.15200000
2007-01-12 1.119100001.11910000
2007-01-11 1.123500001.12350000
2007-01-10 1.132300001.13230000
2007-01-09 1.117800001.11780000
2007-01-08 1.082400001.08240000
2007-01-05 1.072500001.07250000
2007-01-04 1.088400001.08840000
2006-12-31 1.088500001.08850000
2006-12-29 1.088600001.08860000
2006-12-28 1.072300001.07230000
2006-12-27 1.069700001.06970000
2006-12-26 1.056200001.05620000
2006-12-25 1.049800001.04980000
2006-12-22 1.033300001.03330000
2006-12-21 1.034800001.03480000
2006-12-20 1.040600001.04060000
2006-12-19 1.040000001.04000000
2006-12-18 1.037800001.03780000
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2006-12-08 0.995000000.99500000
2006-12-01 1.000000001.00000000
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