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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-08-22 0.931700000.93170000
2011-08-19 0.939900000.93990000
2011-08-18 0.950600000.95060000
2011-08-17 0.966100000.96610000
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2011-08-12 0.962100000.96210000
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2011-08-08 0.938600000.93860000
2011-08-05 0.977400000.97740000
2011-08-04 0.999100000.99910000
2011-08-03 0.997900000.99790000
2011-08-02 0.999700000.99970000
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2011-07-25 1.003400001.00340000
2011-07-22 1.033100001.03310000
2011-07-21 1.029400001.02940000
2011-07-20 1.037400001.03740000
2011-07-19 1.038200001.03820000
2011-07-18 1.047500001.04750000
2011-07-15 1.051900001.05190000
2011-07-14 1.049300001.04930000
2011-07-13 1.046000001.04600000
2011-07-12 1.031100001.03110000
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