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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-31 1.554000001.81400000
2020-12-30 1.526000001.78600000
2020-12-29 1.494000001.75400000
2020-12-28 1.505000001.76500000
2020-12-25 1.494000001.75400000
2020-12-24 1.485000001.74500000
2020-12-23 1.485000001.74500000
2020-12-22 1.470000001.73000000
2020-12-21 1.490000001.75000000
2020-12-18 1.456000001.71600000
2020-12-17 1.455000001.71500000
2020-12-16 1.442000001.70200000
2020-12-15 1.438000001.69800000
2020-12-14 1.427000001.68700000
2020-12-11 1.414000001.67400000
2020-12-10 1.428000001.68800000
2020-12-09 1.427000001.68700000
2020-12-08 1.453000001.71300000
2020-12-07 1.453000001.71300000
2020-12-04 1.454000001.71400000
2020-12-03 1.447000001.70700000
2020-12-02 1.443000001.70300000
2020-12-01 1.443000001.70300000
2020-11-30 1.415000001.67500000
2020-11-27 1.416000001.67600000
2020-11-26 1.403000001.66300000
2020-11-25 1.408000001.66800000
2020-11-24 1.432000001.69200000
2020-11-23 1.443000001.70300000
2020-11-20 1.434000001.69400000
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