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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-11-29 1.000000002.31570000
2020-11-27 1.000000002.31570000
2020-11-26 1.293000002.29030000
2020-11-25 1.290000002.28500000
2020-11-24 1.309000002.31860000
2020-11-23 1.320000002.33810000
2020-11-20 1.304000002.30980000
2020-11-19 1.301000002.30450000
2020-11-18 1.287000002.27970000
2020-11-17 1.290000002.28500000
2020-11-16 1.292000002.28850000
2020-11-13 1.281000002.26900000
2020-11-12 1.297000002.29740000
2020-11-11 1.297000002.29740000
2020-11-10 1.309000002.31860000
2020-11-09 1.315000002.32930000
2020-11-06 1.288000002.28140000
2020-11-05 1.294000002.29210000
2020-11-04 1.279000002.26550000
2020-11-03 1.270000002.24960000
2020-11-02 1.256000002.22480000
2020-10-30 1.255000002.22300000
2020-10-29 1.278000002.26370000
2020-10-28 1.265000002.24070000
2020-10-27 1.254000002.22120000
2020-10-26 1.249000002.21240000
2020-10-23 1.252000002.21770000
2020-10-22 1.262000002.23540000
2020-10-21 1.265000002.24070000
2020-10-20 1.264000002.23890000
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