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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-10-19
1.25800000
2.22830000
2020-10-16
1.26700000
2.24420000
2020-10-15
1.26800000
2.24600000
2020-10-14
1.27000000
2.24960000
2020-10-13
1.27900000
2.26550000
2020-10-12
1.27200000
2.25310000
2020-10-09
1.23700000
2.19110000
2020-09-30
1.21500000
2.15210000
2020-09-29
1.21800000
2.15740000
2020-09-28
1.21500000
2.15210000
2020-09-25
1.21200000
2.14680000
2020-09-24
1.20900000
2.14150000
2020-09-23
1.23000000
2.17870000
2020-09-22
1.22200000
2.16450000
2020-09-21
1.23500000
2.18760000
2020-09-18
1.24600000
2.20700000
2020-09-17
1.21800000
2.15740000
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1.22300000
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1.23200000
2.18220000
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2020-09-11
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2020-09-10
1.20800000
2.13970000
2020-09-09
1.20600000
2.13620000
2020-09-08
1.23400000
2.18580000
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1.22700000
2.17340000
2020-09-04
1.25400000
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2020-09-03
1.26400000
2.23890000
2020-09-02
1.27100000
2.25130000
2020-09-01
1.27200000
2.25310000
2020-08-31
1.26900000
2.24780000
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