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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
0.41080000
0.96930000
2024-02-08
0.41310000
0.97080000
2024-02-07
0.41280000
0.97060000
2024-02-06
0.39720000
0.96070000
2024-02-05
0.36610000
0.94090000
2024-02-02
0.36830000
0.94230000
2024-02-01
0.38360000
0.95200000
2024-01-31
0.37930000
0.94930000
2024-01-30
0.39300000
0.95800000
2024-01-29
0.40250000
0.96400000
2024-01-26
0.41380000
0.97120000
2024-01-25
0.43030000
0.98170000
2024-01-24
0.42490000
0.97830000
2024-01-23
0.42490000
0.97830000
2024-01-22
0.42120000
0.97590000
2024-01-19
0.43690000
0.98590000
2024-01-18
0.44050000
0.98820000
2024-01-17
0.43510000
0.98480000
2024-01-16
0.44890000
0.99350000
2024-01-15
0.44930000
0.99380000
2024-01-12
0.45140000
0.99510000
2024-01-11
0.45990000
1.00050000
2024-01-10
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0.99760000
2024-01-09
0.45890000
0.99990000
2024-01-08
0.45840000
0.99950000
2024-01-05
0.46420000
1.00320000
2024-01-04
0.47130000
1.00770000
2024-01-03
0.47610000
1.01080000
2024-01-02
0.47790000
1.01190000
2023-12-31
0.48640000
1.01730000
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